• Fondsfactsheet

    Die Zahlen & Fakten des hausInvest auf einen Blick

Die wichtigsten Zahlen im Überblick

Fondsvermögen* 12.378,5 Mio. EUR
Grundvermögen** 10.508 Mio. EUR
Bruttoliquidität*** 2.982,4 Mio. EUR
Fondsobjekte 95
Immobilienstreuung über 55 Städte / 18 Länder Länder
Anteil der Auslandsimmobilien 77,30 %
Vermietungsquote (per 31.12.2015) 93,50 %
Mietflächen, gesamt rund 2,2 Mio. m²
Anzahl der Mieter (per 31.12.2015) ca. 2.100
TER (Total Expense Ratio)**** 1,05 %

* Nettofondsvermögen (Bruttofondsvermögen abzgl. Verbindlichkeiten und Rückstellungen)
** inkl. unbebaute Grundstücke und im Bau befindliche Objekte, sowie in Immobiliengesellschaften gehaltene Immobilien
*** Bankguthaben und Termingelder, sowie Wertpapiere (100% des Kurswertes)
**** Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im abgelaufenen Geschäftsjahr belastet wurden; per 31.03.2014

Wertentwicklung*

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
2.0% 7,3 % 12,4 % 38,1 %

* Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag; Ausschüttung sofort wieder angelegt). Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Ausschüttung (Ausschüttungsdatum: 13.06.2016)

je Anteil 0,6000 EUR
einkommensteuerpflichtig inkl. Thesaurierung 0,2619 EUR
Bemessungsgrundlage der KESt inkl. Thesaurierung 0,2619 EUR

Wertentwicklung seit 1972: Das wurde aus 10.000 €

Stand: 30.04.2017, Quelle: Commerz Real
Wertentwicklung: 1039,9 % (vom 07.04.1972 (Fondsauflage) bis 30.04.2017), berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen sofort wieder angelegt).

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Hauptnutzungsarten

Stand: 30.04.2017

Stand: 30.04.2017; soweit nicht anders angegeben. Quelle: Commerz Real Investmentgesellschaft. Ein Unternehmen der Commerz Real AG. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

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Anteilwertsuche

Werte bis einschließlich 31.12.2001 sind umgerechnete D-Mark-Preise. Umrechnungskurs: 1 Euro = 1,95583 D-Mark. Die Ermittlung von Anteilwerten erfolgt seit dem 03.01.2003 täglich, jedoch nicht an gesetzlichen Feiertagen sowie samstags und sonntags.

Anteilwerte

* Das Ertragsausgleichsverfahren im Sinne des § 9 Satz 2 InvStG wird angewandt.

Risiko- und Ertragsprofil*

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell geringerer Ertrag

Potentiell höherer Ertrag

1 2 3 4 5 6 7

Dieser synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) wird aus Wertentwicklungen der Vergangenheit errechnet. Die Risikoklasse 1 spiegelt die Volatilität des Fonds der letzten 5 Jahre wider, die auf Basis der monatlichen Renditen ermittelt wurde.

* Die Einstufung der Risikoklasse ist nicht garantiert und kann sich in Zukunft verändern. Dieser Fonds wurde in die o.g. Risikoklasse eingestuft, weil seine Renditen geringen Schwankungen unterliegen.

Wertentwicklung der vorangegangenen 5 Jahre

Stand: 30.04.2017, Quelle: Commerz Real
* Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt);
** Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) für die zurückliegenden fünf Jahre werden ein Anlagebetrag von 1.000 Euro und 5,0 Prozent Ausgabeaufschlag unterstellt, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird. Der Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag, der im Einzelfall geringer ausfallen kann. Zusätzlich können Depotgebühren zur Verwahrung der Anteile anfallen, welche die Wertentwicklung für den Anleger mindern können.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Geografische Verteilung der Fondsimmobilien

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