• Fondsfactsheet

    Die Zahlen & Fakten des hausInvest auf einen Blick

Die wichtigsten Zahlen im Überblick

Fondsvermögen* 11.302,4 Mio. EUR
Grundvermögen** 10.129,9 Mio. EUR
Bruttoliquidität*** 2.504,6 Mio. EUR
Fondsobjekte 99
Immobilienstreuung über 59 Städte / 19 Länder Länder
Anteil der Auslandsimmobilien 81,40 %
Vermietungsquote (per 31.12.2015) 92,70 %
Mietflächen, gesamt rund 2,2 Mio. m²
Anzahl der Mieter (per 31.12.2015) ca. 2.200
TER (Total Expense Ratio)**** 1,05 %

* Nettofondsvermögen (Bruttofondsvermögen abzgl. Verbindlichkeiten und Rückstellungen)
** inkl. unbebaute Grundstücke und im Bau befindliche Objekte, sowie in Immobiliengesellschaften gehaltene Immobilien
*** Bankguthaben und Termingelder, sowie Wertpapiere (100% des Kurswertes)
**** Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im abgelaufenen Geschäftsjahr belastet wurden; per 31.03.2014

Wertentwicklung*

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
2,2 % 7,7 % 13,2 % 41,6 %

* Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag; Ausschüttung sofort wieder angelegt). Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Ausschüttung (Ausschüttungsdatum: 13.06.2016)

je Anteil 0,6000 EUR
einkommensteuerpflichtig inkl. Thesaurierung 0,2619 EUR
Bemessungsgrundlage der KESt inkl. Thesaurierung 0,2619 EUR

Wertentwicklung einer hausInvest-Anlage von 10.000 EUR

Stand: 31.05.2016
Vom 07.04.1972 (Fondsauflage) bis 31.05.2016, berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen sofort wieder angelegt). Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Quelle: Commerz Real.

Hauptnutzungsarten

Stand: 31.12.2015

Stand: 31.05.2016; soweit nicht anders angegeben. Quelle: Commerz Real Investmentgesellschaft. Ein Unternehmen der Commerz Real AG. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

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Anteilwertsuche

Werte bis einschließlich 31.12.2001 sind umgerechnete D-Mark-Preise. Umrechnungskurs: 1 Euro = 1,95583 D-Mark. Die Ermittlung von Anteilwerten erfolgt seit dem 03.01.2003 täglich, jedoch nicht an gesetzlichen Feiertagen sowie samstags und sonntags.

Anteilwerte

* Das Ertragsausgleichsverfahren im Sinne des § 9 Satz 2 InvStG wird angewandt.

Risiko- und Ertragsprofil*

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell geringerer Ertrag

Potentiell höherer Ertrag

1 2 3 4 5 6 7

Dieser synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) wird aus Wertentwicklungen der Vergangenheit errechnet. Die Risikoklasse 1 spiegelt die Volatilität des Fonds der letzten 5 Jahre wider, die auf Basis der monatlichen Renditen ermittelt wurde.

* Die Einstufung der Risikoklasse ist nicht garantiert und kann sich in Zukunft verändern. Dieser Fonds wurde in die o.g. Risikoklasse eingestuft, weil seine Renditen geringen Schwankungen unterliegen.

Wertentwicklung 31.05.2011 - 31.05.2016

Stand: 31.05.2016
* Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt); Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
** Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) für die zurückliegenden fünf Jahre werden ein Anlagebetrag von 1.000 Euro und 5 Prozent Ausgabeaufschlag unterstellt, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird. Der Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag, der im Einzelfall geringer ausfallen kann. Zusätzlich können Depotgebühren zur Verwahrung der Anteile anfallen, welche die Wertentwicklung für den Anleger mindern können. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Geografische Verteilung der Fondsimmobilien

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